今天的盘面很有戏剧性,走得一波三折。新老热点激烈争夺,多空大混战,ChatGPT又爆了了,龙头海天瑞声创新高;半导体异军突起,石油、建筑、种业大跌,医疗回踩,新能源冲高回落,行情走得扑朔迷离,对于接下来的行情我已心如明镜,把重要观点和操盘策略分享给大家。
一、AI、通信、数字经济、互联网等泛科技板块风险释放仍会继续
ChatGPT全网都在吹,人气非常高涨,龙头海天瑞声,昨天低开高走,今天盘中直奔20CM涨停,收盘大涨14.77%。也许相关概念股还会涨,但是风险绝对不可忽视。
我们看通信板块分时如同坐过山车,上下翻飞,午后更是诡异的瞬间直线大跳水。通过一番搜寻,终于找寻到了罪魁祸首:工业富联,差点以一己之力把通信板块带崩。
这惊魂一跳还真是惊心动魄,虽然后面又给收了回来,但筹码的松动已经表现的非常明显。
整个泛科技板块众多分支诸如IT、大数据、区块链、大数据、云计算、物联网、互联网等都经历发早盘快速杀跌,随后大幅拉升收红,尾盘又走弱的上窜下跳走势。虽然整个题材板块跌幅不大,但过程很曲折。
有大神会告诉你这是主力供分时震荡来洗盘,但我要告诉你这是主力通过震荡来出货。短线涨了这么多,连大股东都接连大减持了,实控人、高管们估计都没想到他们的公司股价会突然涨这么多。
市场都传出了“现在不投资ChatGPT就等于20年前不在深圳买房”的段子,实在是太狂热了!部分公司的创始人可能都没有这么大的格局和远见吧[大笑]?
比如海天瑞声,营业收入才2.63亿元,只是一家小得不能再小的小公司,结果市值炒到110多亿元,市盈率炒到373.9倍,也就是说以现在的价格投资该公司,每年都赚同样的利润的话,把公司的净利润全部拿来分红得373年才能赚回本金。当然啦,这没有计算它的成长性。
关键是这么小的一家公司,谁知道它能不能在激烈的市场竞争中存活下来?尤其是科技公司,生命周期很短,每个阶段都会有大量公司倒闭,甚至于一些跨国巨头在科技浪潮下黯然退场的都不在少数。曾经的手机霸主诺基亚就是很好的例子,现在市场上智能手机还有诺基身影么?
不论是AI还是ChatGPT相关概念股很多业绩都非常一般,真正有核心技术的非常少,靠核心技术带来丰厚盈利的更少,近期的暴涨就是市场炒作行为,就是在讲故事,听一听可以,但是如果你真的沉迷其中了,那才是天下最大傻瓜!
市场总是在高潮中谢幕,在狂热中见顶,前景再远大,但短线还是小心点吧。
二、医疗板块遇利空回调,不改中线反弹格局
受集采消息影响,医疗板块出现小幅下跌。集采的利空早已被市场消化,短线回调,不影响中线反弹的格局。因此,我认为医疗当下的回调是倒车接人机会。
医疗板块这两年有点难,遭遇了市场整体暴跌以及集采影响而出现深幅调整,前面一波大调整持续了58个交易日,如今这一波调整又进行了40个交易日。看着人工智能的火爆行情,持有医疗的小伙伴最近应该是非常郁闷的,部分朋友可能会想着割肉医疗去追涨AI,这种事打死我都不会这么干。
市场风水轮流转,题材热点轮动炒作这是很正常的事。去年的传媒、互联网、游戏等板块比医疗惨多了,人家调整了7年多,现在说涨不是涨起来了吗?更何况医疗是刚性需求,基本面比传媒、互联网、游戏扎实多了,行业确定性高、发展潜力巨大,如此低的位置正是中长线投资布局的良机。
当然,做长线投资要耐得住寂寞。低位筹码抱得住,才能赚得到。市场波动风险每时每刻都会有,医疗板块这里会不会大涨?谁能百分百的确定呢?它有没有创新低的可能?当然不能排除这里只是弱反弹,后面又创新低的可能性。
然而做长线投资讲究的是投资性价比,在相对比较低的位置和估值基础上,投入适量仓位,做到进可攻退可守,而不是随着市场波动追涨杀跌。
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